Sécuriser la relation bancaire
Le banquier est le partenaire naturel de l’acteur culturel. Une compréhension et une relation de confiance mutuelle s’imposent donc. Elles reposent sur des analyses et des outils partagés. Argumenter un bilan, négocier un découvert, obtenir une avance de trésorerie sur une subvention… deviennent alors de simples démarches techniques. Cette formation éclaire les besoins en information des partenaires bancaires et précise les outils financiers à mettre en œuvre.
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
- poser un diagnostic sur les besoins financiers générés par une entreprise ou un projet
- partager un langage et comprendre les logiques d’intervention d’une banque
- établir des plans prévisionnels de trésorerie fiables et efficaces
- argumenter des demandes de financement à court ou moyen terme
A l’issue de cette formation, la structure gagnera en crédibilité dans sa relation à son partenaire bancaire et optimisera le coût financier de ses actions.
Publics & Parcours
Méthodes & Documentation
Programme
Dates & intervenant
Publics
Cette formation s’adresse aux personnes en charge de la gestion courante d’une entreprise culturelle. Elle est accessible à des participants qui maîtrisent les logiques comptables. A l’AGECIF, cette maîtrise s’acquiert dans le module Comptabilité, gestion et finance.
Parcours
Pour des gestionnaires d’entreprise, cette formation est une suite logique du module Comptabilité, gestion et finance. Elle est complémentaire de Analyser et consolider son bilan.
Cette formation est particulièrement adaptée aux demandes des personnes qui envisagent de mobiliser leur droit individuel à la formation (DIF).
Méthodes
Cette formation articule apports théoriques, études de cas et production de tableaux sur Excel™. Le témoignage d’un professionnel du monde bancaire précise les règles et modalités d’intervention, et illustre concrètement les outils proposés par les partenaires financiers.
Documentation
Les travaux produits par les participants autour des différentes études de cas constituent le cœur de la ressource documentaire de cette formation. Ces documents sont complétés par des supports techniques : modèles de cessions de créances, convention de compte, ticket d’agios…
Evaluation
Une attestation de formation est délivrée à chaque participant à l’issue du module.
Au cours de cette formation seront notamment abordées les thématiques suivantes :
La dimension financière de la gestion de projets
les budgets prévisionnels
la relation entre exploitation et trésorerie
les besoins en fonds de roulement
l’évaluation prévisionnelle des risques
La construction des outils de la gestion de trésorerie
les niveaux de besoins financiers
l’analyse synthétique de la situation financière
la prévision à court terme : le plan de trésorerie
la prévision à moyen terme : le plan de financement
La relation avec la banque
les fonctions de la banque
les modalités de gestion des comptes
les frais financiers et les agios
les cessions de créances
les prêts à court terme
les financements à moyen et long terme
3 sessions
A Paris - Cycle de 2 jours - 12 heures
AGECIF - 22 rue de Picardie, 75003 Paris
les 23 et 24 novembre 2011
les 21 et 22 mai 2012
les 14 et 15 novembre 2012
Responsable pédagogique
Jacques Chabrillat
